종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]KB금융, "특정 주식 평가손 ..."매수(유지)_현대
게시글 내용
| 현대증권은 23일 KB금융(105560)에 대해 "특정 주식 평가손 빼면 평소 수준의 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 47,000원을 내놓았다. 현대증권 구경회, 이지수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 KB금융(105560)에 대해 "동사의 3Q15 지배기업순이익은 4,071억원으로 당사추정치(4,050억원) 및 컨센서스(4,200억원)와 비슷했다. 특이 요인으로는 877억원의 포스코 주식 평가손이 발생했고, 환율평가손도 220억원 발생했다. 만약 이 두 가지 요인이 없었다면, 순이익은 4천억원대 후반을 기록할 수 있었을 것"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "3Q 대손비용은 1,660억원으로 당사 예상치를 크게 하회했다. 대한전선 충당금 환입(440억원)의 영향이 가장 크게 작용했지만, 이를 제외하고도 매우 양호한 수준이다. 과연 0.28%의 낮은 대손비용률을 계속 유지할지는 의문이지만, 그래도 과거에 비해서 한 단계 낮아진 것은 확실해 보인다"라고 밝혔다. 한편 "NIM 하락 부분이 아쉽지만, 타 시중은행들도 비슷한 상황이다. 전반적으로 3Q 실적은 시장의 예상과 비슷했기 때문에, 주가에 큰 영향을 주지는 않을 전망이다. 주식시장 전반적으로 볼 때 타업종의 경우 3Q 실적이 기대치를 하회하는 경우가 많아 은행들의 견조한 실적은 긍정적인 측면이 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 49,429 | 53,000 | 46,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 47,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 53,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 46,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 4추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록