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[투데이리포트]KB금융, "2015년부터 성장..."매수(유지)_유진
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| 유진증권은 5일 KB금융(105560)에 대해 "2015년부터 성장성 및 수익성 회복 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 52,000원으로 내놓았다. 유진증권 김인 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 52,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 KB금융(105560)에 대해 "대출성장이 타 은행대비 낮은 듯 보이나 안심전환 및 적격대출 8.8조원 매각을 감안하면 2015년 대출성장률은 +7.7%yoy로 예상된다. 캐피탈, 손해보험 인수에 이어 대우증권 인수가능성 대두. 인수 능력 및 의지도 높은 것으로 판단. 적정가격으로 인수에 성공한다면 신한지주와 같이 은행외 다변화된 포트폴리오 구축으로 은행주 내 프리미엄 부여 가능"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "국내외 은행주 대비 높은 자본적정성으로 배당여력도 높은 상황. 향후 배당성향 증가 및 이익 증가로 주당배당금 지속적으로 증가할 전망(2015년 및 2016년 배당수익률 각각 2.9% 및 3.1%)"라고 밝혔다. 한편 "3Q15 대손충당금전입 +21.8%qoq인 3,225억원 예상. 분기 경상적 수준은 3,000억원 내외로 추정하며, 당분기에는 중소기업 상시평가 관련 보수적 충당금 적립으로 소폭 증가 예상. 연체율 하향 안정화로 경상적인 충당금 부담은 완화되고 있는 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년10월 42,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 52,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 50,388 | 59,000 | 46,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 52,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 59,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 46,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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