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[투데이리포트]KB금융, "특정주식의 평가손 ..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 2일 KB금융(105560)에 대해 "특정주식의 평가손 고려해야 할 듯"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 47,000원을 내놓았다. 현대증권 구경회, 이지수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 KB금융(105560)에 대해 "3Q15 순이익 컨센서스(FnGuide 4,330억원)에는 POSCO주식 평가손(약 800억원 추산)이 모두 포함된 결과가 아닐 것이다. 이 부분을 제외하면 전반적으로 안정적인 실적이 예상되는데, 비이자부문이 완만하기 때문에 시장 기대치를 상회하기는 어려워 보인다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사의 대우증권(006800) 인수 움직임에 걸림돌이 등장했다. 회사 측(KB금융)에서는 오버페이를 하지는 않을 것이라는 점을 지속적으로 강조한 바 있다. 당사가 볼 때에도 경영진의 성향을 감안할 때 강력한 경쟁자가 생겼다고 해서 오버페이의 가능성은 낮다. 주가 약세에 투자심리적인 측면이 과도하게 작용하고 있어 보인다"라고 밝혔다. 한편 "외국인 및 기관 투자자들의 배당 요구가 갈수록 커지고 있고 경영진도 이에 긍정적인 생각을 갖고 있어, 배당성향은 점차 늘어날 것이라고 본다. 배당투자의 정석은 일시적으로 배당을 늘린 기업에 투자하는 것이 아니고, 장기적으로 배당을 늘리려는 계획을 갖고 있는 기업에 투자하는 것이다. KB금융이 이에 적절한 대상이라고 본다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 50,388 | 59,000 | 46,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 47,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 59,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 46,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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