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[투데이리포트]KB금융, "배당매력 큰 폭 개..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 13일 KB금융(105560)에 대해 "배당매력 큰 폭 개선 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 52,000원을 내놓았다. 대신증권 최정욱, 박찬주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 KB금융(105560)에 대해 "배당성향 30.9%를 가정한 주당배당금은 1,300원으로 현 주가 기준 기대 배당수익률은 3.4%에 달할 전망. 이는 순익 저조로 인해 주당 120원의 배당에도 불구하고 52.5%의 배당성향을 기록했던 2010년을 제외하고는 금융지주사 전환 이후 가장 높은 수준. 또한 지주사 전환 이전 은행 당시의 2006년과 2007년 주당배당금 3,650원과 2,450원 실시 이후 최대 규모"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "안심전환대출 LOC 상각으로 2분기 NIM이 12bp 급락했지만 이에 따른 기저 효과로 3분기 NIM은 1~2bp 소폭 상승할 전망. 2분기 명예퇴직 실시에 따른 비용 절감 효과로 3분기 판관비도 기존의 경상 수준을 소폭 하회할 것. 대우조선 익스포져에 대한 건전성 재분류 가능성이 낮아 대손비용도 안정적으로 유지할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 3분기 추정 순이익은 4,340억원으로 2분기의 명예퇴직비용 부담 효과가 소멸되면서 이익정상화가 예상된다. NIM 소폭 상승과 명예퇴직 실시에 따른 판관비 감소, 대손비용 안정화 효과로 펀더멘털도 나름 양호하게 유지될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년7월 47,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 52,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 50,306 | 59,000 | 46,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 52,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 59,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 46,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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