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[투데이리포트]KB금융, "예정된 대규모 명퇴..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 24일 KB금융(105560)에 대해 "예정된 대규모 명퇴금 부담에 순이익 적지만 내용 양호! 연간전망 유지"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 59,000원을 내놓았다. 한국증권 이철호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 68.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 KB금융(105560)에 대해 "금번 실적 해석에는 ‘경영진 교체 후 처음으로 단행한 명예퇴직 비용 3,454억원의 비용’과 ‘주택도시보증공사 주식 매각익 1,382억원’을 감안해야 한다. 이를 조정한 영업이익 성장률은 +15%로 나타나 분기 순이익과 달리 이익 창출능력은 여전하다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "전일 종가는 FY15 전망 대비 PBR 0.52배, PER 8.4배다. 기대배당수익률은 3.4%다. 올해 ROE 전망이 6.5%, 내년 6.2%로 낮다. 낮은 ROA는 평균 수준의 ROA와 너무 낮은 재무레버리지의 조합 탓이다"라고 밝혔다. 한편 "올해부터 명예퇴직을 상시화하는 방침은 중기 ROA 제고에, 비은행 자회사 라인업 강화와 (우리가 내다보는) 배당성향 확대는 재무레버리지를 높일 것이다. 중기 ROE는 현재 6% 보다는 높을 여지가 많다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년6월 44,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 59,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 50,188 | 59,000 | 46,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 59,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 17.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 46,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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