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[투데이리포트]KB금융, "큰 그림을 보자..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 10일 KB금융(105560)에 대해 "큰 그림을 보자"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,500원을 내놓았다. 미래에셋증권 강혜승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 KB금융(105560)에 대해 "동사의 2Q15 실적은 장기적 관점에서 인력구조를 개선하려는 목적의 대규모 희망퇴직 시행이 주요 원인으로 시장 기대를 하회할 전망. 그러나, 시장금리 하락과 가계부채 관련 정책에 의한 NIM 하락을 제외하고 보면, KB 금융의 펀더멘털은 개선중인 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "중장기적 관점에서 KB 금융의 펀더멘털은 (NIM 을 제외하고) 모두 개선되는 그림이라고 판단한다. 자산건전성 개선에 따른 이익 안정성, 지배구조, 경영 연속성, 비은행부문 비즈니스 포트폴리오 다변화 및 이익 비중, 인력구조와 조직의 영업력 등이 그러하다"라고 밝혔다. 한편 "인력구조를 개선하고 조직 효율성을 높이려는 전략은 중장기적 관점에서 긍정적으로 해석된다. 다만, 단기적으로는 비용 부담이 크고, 시행 이후 비용절감 효과(이번 희망퇴직의 경우 매년 700-800 백억원으로 추정)는, 정례화해 매년 희망퇴직을 시행해 비용을 지불하고 있는 상황에서는, 뚜렷하게 드러나기 어려울 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 49,500원이 고점으로, 반대로 43,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 50,500수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 50,171 | 59,000 | 44,200 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 50,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 59,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 44,200원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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