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[투데이리포트]KB금융, "0.5배 PBR에서..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 6일 KB금융(105560)에 대해 "0.5배 PBR에서는 안정적 매수 가능"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 49,000원을 내놓았다. 교보증권 황석규 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 KB금융(105560)에 대해 "현재 PBR이 0.49배로 0.5배 이하 수준으로 2015년 ROE가 6.3%를 감안하면 저평가되어 있다. 아울러 연말 배당수익률을 BIS비율이 가장 높아 배당여력도 높은 KB금융은 안정적 배당주로 추천한다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "안심전환대출 규모가 가장 큰 8.5조원에 이를 것으로 예상된다. 이에 따라 NIM 하락폭(이연부대비용 370억원 예상)이 가장 클 것으로 예상된다. 다만 MBS관련 수수료로 800억원이 발생하면서 순이익에 증가요인으로 작용할 것으로 추산된다"라고 밝혔다. 한편 "이자이익의 부진을 만회하기 위해 영업조직을 강화하고 있으며, 이를 통해 수수료 수익 증대를 강조하는 등 비아지이익 확보에 전력을 기울이고 있다. 한편 WM부문 강화를 위해 비은행 자회사의 인수도 중장기적으로 검토하고 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년7월 44,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 49,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 50,112 | 59,000 | 44,200 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 49,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 59,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 44,200원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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