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[투데이리포트]KB금융, "구조적 변화 가능성..."매수(유지)_NH투자
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| NH투자증권은 6일 KB금융(105560)에 대해 "구조적 변화 가능성"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 51,000원으로 내놓았다. NH투자증권 최진석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 51,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 낮아지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권은 KB금융(105560)에 대해 "2분기 NIM은 전분기 대비 14bp 하락한 것으로 추정된다. 이는 안심전환대출 8.5조원 취급(LOC상각비용 -6bp 및 기존 주담대 MBS보유 전환 -4bp)과 3월 기준금리 인하 영향을 받은 것으로 보인다. 3분기 NIM은 일회성 LOC상각비용 소멸과 6월 기준금리 인하 영향이 서로 상쇄되면서 2분기보다 1bp 상승할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 NH투자증권은 "1분기에 이어 2분기에도 대손비용이 2,600억원 수준으로 낮게 유지될 것으로 추정된다. 경상적 대손비용이 총여신 대비 40~ 45bp내외로 하향 안정화되고 있어 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "기준금리 인하와 부동산경기 등 수요 요인과 성장정책 등 공급 요인에 의해 대출성장률이 예상보다 양호할 가능성이 큰 상태. NIM은 3분기 이후 안정될 것으로 보이며 대손비용은 총여신대비 40~ 45bp 수준 하향 안정화가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년6월 44,000원이 저점으로 제시된 이후 2015년6월 52,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 51,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 50,112 | 59,000 | 44,200 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 51,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 59,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 44,200원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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