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[투데이리포트]KB금융, "희망퇴직 비용 제거..."매수(유지)_유안타
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| 유안타증권은 3일 KB금융(105560)에 대해 "희망퇴직 비용 제거하면 경상 순익 깔끔하게 유지될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다. 유안타증권 박진형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권은 KB금융(105560)에 대해 "동사의 15.2Q(P) 당기순이익(지배회사지분 기준)은 1,516억원으로 YoY 61.3%, QoQ 74.9% 감소할 것으로 추정된다. 실적 감소는 희망퇴직비용 인식(6월 시행) 및 15.1Q 일회성이익(법인세관련 특별이익 1,803억원)에 대한 역기저효과에 기인한다"라고 분석했다. 또한 유안타증권은 "양호한 자본비율(BIS비율 16.4%, 보통주자본비율 14.1%)을 바탕으로 중장기적 자본활용 기대감은 여전하다. 비은행 자회사 인수를 우선시 하겠으나 여의치 않다면 배당 확대도 가능할 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "실적, 건전성에 대한 기대와 M&A, 배당 등 자본 활용에 기대가 높아 양호한 주가 흐름을 예상하며 은행주 반등 시점에서 선제적 반등이 예상된다. 다만 2015년 상반기 주가상승률(YTD)이 +1.8%로 경쟁사대비 양호해(신한 -7.3%, 우리 -2.6%, 하나 -8.1%) 업사이드는 상대적으로 크지 않을 수 있다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 50,171 | 59,000 | 44,200 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 59,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 44,200원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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