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[투데이리포트]KB금융, "2015년부터 성장..."매수(유지)_유진
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| 유진증권은 1일 KB금융(105560)에 대해 "2015년부터 성장성 및 수익성 회복 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 52,000원으로 내놓았다. 유진증권 김인 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 52,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 KB금융(105560)에 대해 "2015년부터 지배구조 확립에 따른 효과가 반영되어 성장성 및 수익성 회복이 예상된다. 동사는 은행주 내 가장 높은 자본적정성으로 배당여력이 높은 상황. 2015년 배당성향은 22.9% 및 주당배당이 1,000원이 예상되어 2.7%의 높은 배당수익률이 예상된다"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "2Q15 이자이익은 -2.5%qoq인 1조 4,982억원으로 예상되고, 비이자이익은 -1.3%qoq인 2,663억원으로 예상된다. 대손충당금전입은 +36.3%qoq인 2,641억원으로 타 은행과 달리 포스코플랜텍 등 부실채권 Exposure가 없는 등 자산건전성 관리가 뛰어난 상황"라고 밝혔다. 한편 "지배구조 확립으로 성장성도 회복 중. 2Q15 안심전환대출 및 적격대출 유동화를 고려하면 대출성장률은 +2.0%qoq 상회 예상. LIG손해보험 인수도 마무리되어 3Q15부터 실적에 반영될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2014년6월 42,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 52,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 50,171 | 59,000 | 44,200 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 52,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 59,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 44,200원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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