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[투데이리포트]KB금융, "바닥을 다지고 있는..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 18일 KB금융(105560)에 대해 "바닥을 다지고 있는 경상이익 흐름 + 세금환급금의 이익 효과"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 44,000원으로 내놓았다. 하이증권 유상호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 44,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 KB금융(105560)에 대해 "1Q15F 당기순이익은 5,626억원(177.1% QoQ, 56.6% YoY)으로 시장 컨센서스를 18.9% 상회할 것으로 예상된다. 이번 분기 세금환급금에 따라 이익이 크게 증가하는데, 이를 제외한 경상 순이익은 3,637억원으로 예상된다. 당초 우리는 3,923억원의 순이익을 예상했는데, 순이익 하향의 근거는 예상보다 NIM 하락폭이 크고 대출성장률이 약하기 때문"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "이자이익을 창출하는 자산이 book에서 빠져나갔다는 점에서 이자이익에는 긍정적이지 않다고 판단한다. 우리는 KB금융의 1분기 이자이익이 전분기대비 1.6% 감소할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "대손충당금 부문에서는 경상적 비용만 발생할 뿐 일회성 충당금 부담은 없는 것으로 판단된다. 또한 세금환급금 가운데 본세 2,700억을 제외한 가산세 981억원과 환금가산금 1,007억원은 법인세 부담이 없는 영업외손익에 반영될 예정으로 1분기 순이익을 크게 증가시키는 요인"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년4월 47,000원까지 높아졌다가 2014년6월 43,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 44,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 49,281 | 59,000 | 44,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 44,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 59,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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