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[투데이리포트]KB금융, "NIM 제외하고 모..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 9일 KB금융(105560)에 대해 "NIM 제외하고 모든 것이 개선되는 긍정적 방향"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 48,500원을 내놓았다. 미래에셋증권 강혜승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 KB금융(105560)에 대해 "NIM 하락이 우려되는 것은 부정적이지만, 영업력 회복에 따른 대출 성장 확대, 충당금 비용 안정화와 법인세 취소소송에 대한 승소로 인한 일회성 이익 인식 등으로, 동사는 2014년에 이어 2015년에도 이익이 증가할 전망"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "LIG손해보험 인수와 시너지 창출, 지배구조 개선에 대한 기대감도 유효하며, 견실한 자본력 바탕으로 추가 비은행 금융사 M&A 도 꾀할 수 있고 배당성향 추가 상승 여력도 있는 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 지배지분순이익은 2015년 1조 7,971억원, 2016년 1조 8,308억원으로 전년 대비 각각 28%, 2% 증가하고, 법인세 환급으로 인한 일회성 이익을 제외하면 2015년, 2016년에 각각 8%, 15% 상승할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 46,500원이 고점으로, 반대로 43,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 48,500수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 49,281 | 59,000 | 44,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 48,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 59,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 44,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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