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[투데이리포트]KB금융, "지배구조 변화의 원..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 9일 KB금융(105560)에 대해 "지배구조 변화의 원년"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 49,000원을 내놓았다. 교보증권 황석규 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 KB금융(105560)에 대해 "동사의 2015년 순이익은 1.77조원(+26.4%YoY)으로 전망한다. 1Q15 법인세 환급 1,990억원을 제외하더라도 전년대비 16.3% 증가하여 타 은행대비(시중은행 평균 +8.0%YoY) 높은 성장이 예상된다. 2014년에는 수익력이 약한 주택담보대출에서 대출성장이 집중되었으나, 15년부터는 개인신용대출과 중소기업대출 등 은행원들이 발품을 팔아야 늘어나는 대출이 중심이 되어 성장할 것"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "이번 KB금융의 지배구조 개선안에서도 최고경영진이 내부에서 선임되는 것이 우선시 되는 안이 선호되면서 정치적 외풍의 영향을 최소화하는 분위기가 확산되고 있으나 이 부분은 아직 확정되지 않았다. 향후 이러한 부분이 확정될 경우 주가상승 여지는 커질 전망"라고 밝혔다. 한편 "2014년 KB금융의 주당 배당금은 780원으로 배당성향 21.5%(시가배당률 2.1%) 기록했다. KB금융의 2014년 9월말 BIS비율은 15.6%로 상장 금융지주회사 평균 14.0%대비 가장 높은 수준 기록하고 있어 향후에도 배당매력이 가장 높은 은행중의 하나가 될 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년3월 44,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 49,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 49,162 | 59,000 | 44,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 49,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 59,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 44,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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