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[투데이리포트]KB금융, "할인 요인이었던 과..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 4일 KB금융(105560)에 대해 "할인 요인이었던 과자본이 이제는 프리미엄으로…"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 52,000원을 내놓았다. 대신증권 최정욱, 박찬주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 KB금융(105560)에 대해 "과거 multiple 할인 요인으로 작용했던 지배구조 불안정성과 과도한 자본 보유에 따른 자본효율성 저하에 대한 우려가 점차 소멸될 것으로 예상됨에 따라 그 동안 valuation에 적용했던 할인 요인을 제거했다. 오히려 견실한 자본력이 이제는 프리미엄 요인으로 작용할 수 있는 시기라고 판단된다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "LIG손보 인수 이후에도 수익원 다각화를 위한 비은행 부문 추가 M&A에 필요한 자본 여력은 여전히 충분한 상태. 순자본 3조원 이상의 대형증권사 중 매물화 가능성이 있는 대우증권을 추가 인수한다고 가정할 경우에도 보통주자본비율은 10%를 상회할 것"라고 밝혔다. 한편 "주주와의 소통 강화를 위해 모든 주주에게 사외이사 후보를 제안할 수 있는 기회 부여 및 사외이사에 대한 평가 결과를 반영해 매년 하위 2인의 사외이사는 연임 대상에서 제외하는 점 등은 파격적이고 신선한 시도들. KB금융 이사회의 과감한 결단을 기대한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 50,000원이 고점으로, 반대로 47,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 52,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 48,924 | 59,000 | 44,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 52,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 59,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 44,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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