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[투데이리포트]KB금융, "새로운 지배구조개선..."매수(유지)_NH투자
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| NH투자증권은 25일 KB금융(105560)에 대해 "새로운 지배구조개선안 긍정적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 51,000원으로 내놓았다. NH투자증권 최진석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 작년 연말의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 51,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권은 KB금융(105560)에 대해 "CEO 내부승계 위주의 지배구조개선안이 확정될 경우 경영의 영속성과 내실경영에 유리할 것으로 보이며 또한 지배구조 관련 할인요인이 소멸된다는 관점에서 긍정적"라고 분석했다. 또한 NH투자증권은 "KB금융지주가 출범한 2008년 9월 이후 6년 4개월동안 5명의 CEO를 배출하여 현 윤종규 회장의 재임기간을 제외하더라도 CEO 평균 재임기간이 1년 7개월에 불과한 점은 과거 KB금융의 지배구조 불안정성과 경영의 영속성 부족을 보여주는 지표"라고 밝혔다. 한편 "따라서 CEO 내부승계 위주의 지배구조개선안이 확정될 경우 지배구조 관련 할인요인이 소멸된다는 관점에서 긍정적으로 판단되어 당사 선호종목으로 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년2월 44,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 51,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 48,733 | 59,000 | 44,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 51,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 59,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 44,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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