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- 관련종목들 사이에서 변동성 낮아도 수익률은 높아 - 관련종목들도 하락 우세, 금융업업종 -2.28% - 증권사 목표주가 49,600원, 현재주가 대비 37% 추가 상승여력 - 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.22%로 적정수준 - 거래비중 기관 25.21%, 외국인 53.72% - 주가와 거래량은 보통, 투자심리는 강세 - 주요 매물구간인 38,200원선이 저항대로 작용

관련종목들 사이에서 변동성 낮아도 수익률은 높아 5일 오후 2시35분 현재 전일대비 5.12% 하락하면서 36,150원을 기록하고 있는 KB금융은 지난 1개월간 3.29% 상승했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 KB금융의 월간 주가수익률은 가장 높았지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 KB금융의 위험을 고려한 수익률은 1.5를 기록했는데, 변동성이 낮은 상태에서 주가흐름 또한 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 금융업업종의 위험대비수익률인 0.1보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 KB금융이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 그래도 동업종의 월간등락률은 보합을 유지하고 있다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
삼성화재	1위	2.4%	3위	-0.3%	3위	-0.1
신한지주	2위	2.3%	2위	1.8%	2위	0.7
삼성생명	3위	2.1%	5위	-6.8%	5위	-3.2
KB금융	4위	2.1%	1위	3.3%	1위	1.5
하나금융지주	5위	1.9%	4위	-2.1%	4위	-1.1
코스피	-	0.6%	-	3.4%	-	5.6
금융업	-	1.2%	-	0.0%	-	0.1

관련종목들도 하락 우세, 금융업업종 -2.28%

이 시각 현재 관련종목들은 하락이 우세한 가운데 금융업업종이 2.28% 하락하고 있다.

삼성생명	109,500원 0 (0.00%)	하나금융지주	30,300원 ▼1600(-5.02%)
신한지주	43,250원 ▼2450(-5.36%)	삼성화재	295,500원 ▼1000(-0.34%)

증권사 목표주가 49,600원, 현재주가 대비 37% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 KB금융의 평균 목표주가는 49,600원이다. 현재 주가는 36,150원으로 13,450원(37%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 미래에셋증권의 강혜승 에널리스트가 " 많이 개선되었고 추가 개선 기대감도 유효, ..." (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 46,000원을 제시했고, LIG증권의 손준범 에널리스트가 " 안정화된 대손비용. 조직 안정과 LIG손보 인수효과도 기대, 동사의 15년 순이익은 1.56조원으로 전망된다(y-y +8.3%). NIM은 y-y -3bp 예상되지만, 성장이 6% 지속되어 이자이익이 증가할 전망. 대손비용률은 54bp 수준으로 소폭 하락할 것으로 예상되며, 판관비는 +5% 이내로 전망된다..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 51,000원을 제시했다.

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 기관이 11일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 5일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 3,459,210주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 2,339,691주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 1,119,519주를 순매도한 것으로 집계됐다. 상장주식수 대비 거래량은 0.22%로 적정수준 최근 한달간 KB금융의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.22%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.58%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 25.21%, 외국인 53.72% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 53.72%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 25.21%를 보였으며 개인은 21.06%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 52.27%로 가장 높았고, 기관이 29.71%로 그 뒤를 이었다. 개인은 18.01%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 보통, 투자심리는 강세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 여전히 하락패턴을 보이고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 38,200원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 38,200원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 38,200원대는 전체 거래의 18%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 37,600원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 37,600원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 37,600원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

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