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[투데이리포트]KB금융, "새로운 CEO 아래..."매수_HMC
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| HMC증권은 14일 KB금융(105560)에 대해 "새로운 CEO 아래 회복하고 있는 은행 영업력"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 48,000원을 내놓았다. HMC증권 이신영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 KB금융(105560)에 대해 "윤종규 회장이 취임한 후 의도적으로 15년 실적을 개선시켜 보이기 위해 big bath성 대손충당금을 쌓지 않은 것으로 보이며, 취임이후 지점의 영업력을 향상시키기 위한 효율화작업 (지점장 권한 강화, 요식행위성 보고업무 축소 등)의 성과가 조금씩 보이기 시작하고 있다는 점이 긍정적"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "모뉴엘 관련 대출익스포져 761억원 중, 무역보험공사 보증이 453억원, 나머지 익스포져에 대해 전량 충당금을 쌓아놓은 상태. 하지만, 현재 무역보험공사가 모든 은행에 대해 모뉴엘 관련 보험금 지급을 거부하고 있어 453억원에 대한 충당금도 향후 쌓을 수 있는 가능성이 존재한다. 다만 우리는 소송시 은행들이 이길 가능성이 높다고 보고 있다"라고 밝혔다. 한편 "4분기 일회성 손실을 반영하면서 14F 순이익 추정치를 7.2% 하향조정하고, 15년 순이익 추정치는 NIM가정을 소폭 하향조정하면서 4.2% 하향조정. 이를 반영하면서 목표주가 50,000원에서 48,000원으로 하향조정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년11월 50,000원까지 높아졌다가 2014년6월 41,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 48,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 49,581 | 59,000 | 46,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 48,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 59,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 'BUY(상향)'에 목표주가 46,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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