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[투데이리포트]KB금융, "질적 성장의 한 해..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 9일 KB금융(105560)에 대해 "질적 성장의 한 해가 될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 51,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 김수현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 KB금융(105560)에 대해 "2015년은 그동안 부족했던 질적 성장의 한 해가 될 것으로 기대된다. 올해 총 대출 성장률을 6%로 전망한다. 순이자마진은 2분기를 저점으로 점진적 개선이 예상된다. 특히 최근 몇 년간 부진했던 SOHO 대출(자영업자)의 확대가 본격화될 전망이다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "기준 금리 인하가 4분기부터 영향을 준다. 불가피하게 그룹 순이자마진은 5~6bp 하락할 전망이다. 자산, 부채 구조상 2015년 1분기까지 영향을 주겠지만 2분기가 저점이 될 전망이다. 다행히도 가계 대출 성장이 4% QoQ로 가파르다. 전체 원화 대출은 2% 가까운 분기 성장이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "비이자이익 부진과 계절적 판관비 부담이 겹치면서 지배주주순이익은 2,380억원(-8.1% YoY)으로 지금의 컨센서스를 하회할 전망이다. 채권은행으로서 출자전환 이후 보유하고 있던 대한전선 주식이 분식회계로 거래정지에 들어갔다. 4분기 동안 주가가 절반 가까이 하락하면서 감액 손실이 500억원을 훌쩍 넘어설 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년1월 48,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 51,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 49,676 | 59,000 | 46,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 51,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 59,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 'BUY(상향)'에 목표주가 46,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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