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[투데이리포트]KB금융, "예상 외의 비용이 ..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 8일 KB금융(105560)에 대해 "예상 외의 비용이 많았던 4Q14"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 47,000원을 내놓았다. 현대증권 구경회, 한기현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 KB금융(105560)에 대해 "2014년에 KB금융의 판관비는 1~3Q 누적 기준으로, 전년동기(2013.1~3Q)와 같은 수치를 기록했다. 주식시장으로부터 긍정적인 평가를 받았다. 하지만 4Q에는 마케팅비용 증가 등으로 인해, 다소 늘어난(YoY +7%) 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "NIM은 업계 전반적으로 하락하는 추세다. KB금융도 전분기대비 3bps 줄어든 것으로 추정된다. 대손비용은 전반적으로 분기당 3천억원대 초반의 양호한 수치가 유지되고 있다. 자산건전성은 여전히 안정적이다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 신한지주(055550)와 함께 은행업종 대표주로서 업종 흐름이 바뀌면 가장 탄력적으로 움직일 가능성이 높다. 따라서 장기적인 차원에서 기존의 '매수(BUY)' 의견을 유지한다. 다만 업종 전반적으로 4Q 실적이 저조하기 때문에 실적 시즌까지는 특별한 상승 모멘텀이 부족하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2014년4월 43,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 47,000원까지 다시 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 49,676 | 59,000 | 46,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 47,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 59,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 'BUY(상향)'에 목표주가 46,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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