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[투데이리포트]KB금융, "자본 효율화의 초석..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 26일 KB금융(105560)에 대해 "자본 효율화의 초석을 다진다는 측면에서 긍정적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 51,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 김수현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 KB금융(105560)에 대해 "LIG 손보의 경상적 ROE가 10% 이상으로 어떤 자회사보다 높은 수익성을 보이며, 경쟁 금융지주사가 인수할 만한 손해 보험사가 추가 매물로 나올 가능성이 없다는 점, 인수 직후 계열사간의 유치 시너지 등은 긍정적인 부분으로 평가한다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "3분기말 동사의 이중레버리지 비율(자회사 출자 금액/대손 준비금 제외한 자본 총계) 및 부채비율(부채 총계/대손 준비금 제외한 자본 총계)은 각각 103.1%, 5%이다. 모두 금융지주사 1등급 기준인 120%, 30% 이하를 충족한다. 이중레버리지 비율 기준과 보수적 관점에서 약 3조원의 조달 여력이 있는 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "주가 할인 요소였던 과잉자본 문제가 일정부분 해소된다는 측면에서 투자심리에 긍정적으로 작용할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년1월 48,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 51,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 49,676 | 59,000 | 46,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 51,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 59,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 'BUY(상향)'에 목표주가 46,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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