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[투데이리포트]KB금융, "중장기적 수익성 제..."매수(유지)_이트레이드
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| 이트레이드증권은 26일 KB금융(105560)에 대해 "중장기적 수익성 제고와 시너지 가능성 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 48,000원을 내놓았다. 이트레이드증권 전배승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 KB금융(105560)에 대해 "LIG손보 인수 이후 기대되는 부문은 사업다각화에 따른 유휴자본 활용과 은행/손보간 시너지 창출 가능성. LIG손보의 수익성 지표는 하락 추세이나 최근 미국법인관련 손실 등을 감안하면 10%이상의 ROE 창출능력은 보유한 것으로 판단. 2015년 KB금융지주의 예상 ROE가 6.0%라는 점에서 수익성 제고 효과가 기대된다"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "초기 ROE 증대효과는 미미할 것으로 보이나, 향후 계열사 편입요건 충족 및 LIG손보의 RBC비율 제고 목적으로 자사주(13.8%) 매입 등을 통해 추가지분을 확보할 경우, 영업권 인식이 필요없고 수익성이 높은 LIG손보의 이익기여도가 상승하면서 ROE 제고 효과가 가시화 될 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "시너지효과 역시 단기적 수익증대 요인은 적으나 방카슈랑스 관련 규제(25%룰, 자동차/보장성보험 취급 불가)완화 시 중기적 관점에서 은행의 비이자이익 확대와 LIG손보 판매채널 강화 등을 기대할 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이트레이드증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2013년12월 38,900원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 48,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 49,676 | 59,000 | 46,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 48,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 59,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 'BUY(상향)'에 목표주가 46,000원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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