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[투데이리포트]KB금융, "LIG손보 인수 승..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 26일 KB금융(105560)에 대해 "LIG손보 인수 승인, 비은행 역량 강화의 시발점"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 59,000원을 내놓았다. 한국증권 이철호, 김서윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 52.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 KB금융(105560)에 대해 "금융위원회는 지난 24일 KB금융의 LIG손해보험 자회사 편입과 LIG투자증권의 손자회사 편입을 승인했다. LIG손보 인수는 조금이라도 성장을 높이기 위한 방편으로써 의의는 있다. 장기적 견지에서 ‘비은행 침투 확대’의 교두보를 마련하는 것"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "장기전략 차원의 의미 외에 단기/정량적 의미도 양호하다. LIG손보의 순이익창출 능력은 연간 2,000억원 이상으로 평가된다. 자기자본 1.7조원을 감안하면 최소 ROE가 12% 내외인 것"라고 밝혔다. 한편 "FY14, FY15 PER은 각각 9.7배, 8.5배로 평가한다. 장기적 견지에서 LIG손보 인수가 긍정적일 가능성이 높음을 감안하면 최근 주가 수준의 주가 지표는 조금씩 더 낮아지고, 수익성 지표는 조금씩 상향될 여지가 더 많다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년11월 44,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 59,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 49,676 | 59,000 | 46,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 59,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 18.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 'BUY(상향)'에 목표주가 46,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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