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[투데이리포트]KB금융, "신임회장 취임 이후..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 15일 KB금융(105560)에 대해 "신임회장 취임 이후 영업력 강화 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 47,500원을 내놓았다. 교보증권 황석규 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 KB금융(105560)에 대해 "신임회장의 과거 KB금융에서의 은행경영 이력을 감안할 때 세심한 경영을 통한영업력 강화가 예상된다. 각종 금융사고 및 지배구조 문제로 이슈가 많았던 2014년 KB금융은 2015년 들어 신임회장을 중심으로 조직력을 강화하면서 실적 개선을 가장 중요한 목표로 할 것"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "최근 지배구조 이슈와 맞물려 대정부 관계가 원활치 못하였으나, 사외이사들의 전격 사퇴로 이러한 문제가 일단락이 되면서 LIG 손해보험의 인수도 가시화될 것으로 예상된다. 이는 비은행부문 강화를 통한 사업포트폴리오 다양화를 추구하는 당초 KB금융의 경영목적에 합치되는 것으로 주가상승 요인으로 작용할 것"라고 밝혔다. 한편 "동사의 경우 BIS비율이 상장 금융지주회사 가운데 가장 높은 15.6%(평균 13.9%)로 배당여력도 가장 높아 1.7% 수준의 시가 배당률이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년11월 49,000원까지 높아졌다가 2014년9월 44,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 47,500원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 49,676 | 59,000 | 46,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 47,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 59,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 'BUY(상향)'에 목표주가 46,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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