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[투데이리포트]KB금융, "긍정적 이익흐름 예..."매수(유지)_이트레이드
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| 이트레이드증권은 10일 KB금융(105560)에 대해 "긍정적 이익흐름 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 48,000원을 내놓았다. 이트레이드증권 전배승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 KB금융(105560)에 대해 "동사의 4분기 예상 순이익은 3,135억원(QoQ -31.3%, YoY +21.0%)으로 추정된다. 이자이익은 순이자마진 3~4bp 하락에도 불구 전분기수준을 유지할 것으로 보인다. 10~11월 주택지표 개선에 따른 가계대출 확대, 양호한 기업대출 수요 등으로 대출증가율이 전분기대비 2%내외로 3분기(1.2%)대비 확대될 것으로 예상되기 때문"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "2015년에는 1.64조원(+7.1%)의 이익 달성이 가능해 보여 ROE도 6%대로 상승할 전망. 2015년 상반기까지는 NIM의 완만한 하락세가 예상되며, 대출증가율은 2014년과 유사한 수준을 기록할 전망"라고 밝혔다. 한편 "현재 진행중인 카드합병 관련 법인세 환급소송 승소 시 추가 이익(약 4,000억원)인식이 가능하며(수익추정에는 미반영), 지연되고 있는 LIG손보 인수도 사외이사 사퇴압박 강화와 임기만료 등으로 진전될 가능성이 높다. 실적이 안정성이 높아졌고 자본비율이 가장 우수하다는 점에서 배당성향 또한 소폭 상승할 수 있을"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이트레이드증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2013년12월 38,900원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 48,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 49,676 | 59,000 | 46,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 48,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 59,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 'BUY(상향)'에 목표주가 46,000원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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