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[투데이리포트]KB금융, "지배구조 문제가 복..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 16일 KB금융(105560)에 대해 "지배구조 문제가 복합적으로 터지면서 불확실성 확대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 44,500원을 내놓았다. 교보증권 황석규 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 KB금융(105560)에 대해 "이번 사태가 실적의 불확실성까지 당장 이어질 가능성은 낮다고 보지만, 지배구조 이슈가 취약한 것을 적나라하게 반영했기 때문에 당분간 단기적으로는 감독당국과의 관계 불확실성이 지속되고, 중장기적으로도 지배구조의 불확실성이 불거지면서 동사 목표주가를 하향 조정한다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "주가의 단기적 향방은 감독당국과의 관계 불확실성 해소와 비은행 자회사 인수 성공여부에 달려있음. 이를 위해서는 임영록회장 사퇴 - 감독당국과 KB금융의 마찰 해소 - LIG손해보험 인수가능성 높아짐 → 주가 단기회복 가능이라는 시나리오가 주가 측면에서는 긍정적일 것"라고 밝혔다. 한편 "전일 급락에 따른 기술적 반등이 예상되기는 하지만 향후 감독당국과의 마찰해소 여부와 LIG 손보 인수여부의 불확실성이 여전히 존재하기 때문에 단기적으로도 은행주 가운데 투자매력이 약한 종목으로 판단된다. 장기적으로도 지배구조 문제의 불확실성 개선이 선행되어야 하는데, 이는 구조적인 문제이기 때문에 시간이 많이 소요될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년9월 44,000원이 저점으로 제시된 이후 2013년11월 49,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 44,500원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 47,150 | 54,200 | 42,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 44,500원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 54,200원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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