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[투데이리포트]KB금융, "개선되는 은행업황에..."HOLD(하향)_동부
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| 동부증권은 15일 KB금융(105560)에 대해 "개선되는 은행업황에 동참하기 어려울 것"라며 투자의견을 'HOLD(하향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 46,000원을 내놓았다. 동부증권 이병건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(하향)'의견은 동부증권의 직전 매매의견인 '매수(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'HOLD(하향)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 KB금융(105560)에 대해 "문제는 은행 전체에 적용되는 NIM전망 변경이 아니라 전산교체와 관련된 비용이다. 국민은행의 전산시스템을 유닉스로 변경한다면 촉박한 일정 때문에 IBM메인프레임을 연장 사용하는 비용이 추가될 것이며, IBM메인프레임을 유지하더라도 비은행 계열사들을 고려한 전체적인 전산시스템 운영계획은 수정이 불가피하기 때문에 결국 추가비용 발생은 불가피할 것 "라고 분석했다. 또한 동부증권은 "실적 전망 하향보다 더 큰 문제는 은행업황 개선에 KB가 동참하기 어려워질 것이라는 점이다. 회복되고 있는 대출시장에서 감독당국 및 소비자들과의 미묘한 밀땅이 필요한 시점이기에 경영진 공백의 아쉬움이 더 크게 다가온다"라고 밝혔다. 한편 "01년 합병국민은행이 출범한 이후 CEO 교체기 때마다 KB금융은 안팎으로 큰 홍역을 치뤘다. 그리고 그때마다 시장의 반응과 실적 모두 좋지 않았다는 아픈 기억이 투자자들을 불안하게 한다. 은행업종의 주가가 상승하면 KB금융의 주가도 오르겠지만, 이번에도 업종수익률 상회는 쉽지 않아 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년10월 53,100원까지 높아졌다가 2014년4월 48,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 46,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 47,456 | 54,200 | 42,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 'HOLD(하향)'의견 및 목표주가 46,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 54,200원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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