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[투데이리포트]KB금융, "향후 경영진과 관련..."HOLD_삼성
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| 삼성증권은 5일 KB금융(105560)에 대해 "향후 경영진과 관련 불확실성 해소 필요"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 48,000원을 내놓았다. 삼성증권 김재우, 유영하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 KB금융(105560)에 대해 "금번 금감원의 결정으로 인해 경영진과 관련된 불확실성이 이어질 수 있다는 점이 부담으로 작용할 전망. KB금융 및 국민은행 최고 경영진의 거취 등에 대한 불확실성이 금융위 결정까지 당분간 이어질 전망이고, 사태가 마무리될 때까지 타행대비 전략적 유연성 등의 측면에서 상대적으로 불리한 입장에 놓여있다는 점이 부담으로 작용할 전망"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "금번 기관 경고에도 불구, 현재 동사가 진행중인 LIG손보 인수는 예정대로 진행될 전망. KB금융은 금융지주사법 특례조항이 적용, 자회사 인수가 가능하고, 최고 경영진에 대한 인적제재는 승인 요건에 반영되지 않으며, 경영실태평가등급 또한 작년 11월 2등급 (양호)을 받은 만큼, 현 시점에서 인수에 법적 문제는 없는 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "정부의 적극적인 경기 부양책과 최근 부동산 시장 회복 가능성 증대 등의 매크로 환경 개선은 분명 은행업 전반에 긍정적으로 작용할 것. 다만, 동사가 은행주 중에서 outperform하기 위해서는 경영진과 관련된 불확실성의 해소와 올해 상반기 기준 5.9%에 불과한 ROE의 회복에 대한 가시화가 필요하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년10월 43,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 48,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 47,484 | 53,000 | 42,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 48,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 53,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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