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[투데이리포트]KB금융, "은행 영업 정상화,..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 23일 KB금융(105560)에 대해 "은행 영업 정상화, 향후 ROE 제고가 관건"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 43,500원을 내놓았다. 미래에셋증권 강혜승, 차인환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 KB금융(105560)에 대해 "2Q14 순이익(7월 25일 장 종료 후 발표 예정)은 은행 대출 성장 재개, NIM 반등, 비용 안정화 등을 바탕으로, 컨센서스를 상회할 전망. 향후, 비은행 자회사 실적 향상과 시너지 창출 통해, 동사의 ROE 제고에 대한 가시성 높아지면, 주가는 본격적으로 상승 가능할 것"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "2Q 대기업 정기 신용위험 평가 영향, 유동성 리스크 불거졌던 동부제철(016380, Not rated) 익스포져 등이 매우 미미한 것으로 추정된다. 동사의 2Q14 충당금 전입액은 3,022억원(-14% YoY, +8% QoQ), 총여신 대비 충당금 비용률 14bps(연율화 하지 않음, 전년동기는 16bps)를 기록할 전망"라고 밝혔다. 한편 "향후, 비은행 자회사 수익 및 지분율 제고 등을 통한 동사의 ROE 상승이 가시화 되어야 밸류에이션 매력이 부각되며 주가 상승 탄력이 생길 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년7월 43,000원이 저점으로 제시된 이후 2013년10월 46,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 43,500원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 45,362 | 53,000 | 38,900 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 43,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 53,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(MAINTAIN)'에 목표주가 38,900원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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