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[투데이리포트]KB금융, "정책 모멘텀보다 펀..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 18일 KB금융(105560)에 대해 "정책 모멘텀보다 펀더멘털 개선이 중요"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 48,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 김수현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 KB금융(105560)에 대해 "부동산 부양 정책 모멘텀도 좋지만 실적이 점진적으로 개선되고 있다는 점이 중요하다. 3분기 특이요인이 발생하지 않는 한 지배주주 순이익은 13.2% QoQ 개선된 4,380억원을 기록할 것이다. 최근 주가 부진의 빌미를 제공했던 지배구조 이슈도 마무리 단계에 있어 벨류에이션 매력이 점차 부각될 전망"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "동사의 2분기 지배주주 순이익은 전분기 대비 3.7% 개선된 3,870억원으로 컨센서스에 부합할 전망이다. 3.2조원 규모 7% 중반 고금리 채권(후순위채 2.2조+외화채권 1조) 만기로 은행 NIM이 3bp 개선된 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "언론 보도에 따르면 정부는 다음 주 내에 LTV와 DTI를 지역에 상관없이 각각 70%, 60%로 상향 조정할 계획이다. 이는 단기 주가 촉매제로 작용할 것으로 보인다. 다만 주택담보 대출의 금리 경쟁 강도가 높은 편이고 향후 정부에서 고정금리로 유도할 가능성(수익성 하락)도 있어 펀더멘털 측면의 개선 여부는 불확실한 상태"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년7월 45,000원까지 내려갔다가 2014년1월 50,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 48,000원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | MARKETPERFORM(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 45,130 | 53,000 | 38,900 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 48,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 53,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(MAINTAIN)'에 목표주가 38,900원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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