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[투데이리포트]KB금융, "모든 악재 주가에 ..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 15일 KB금융(105560)에 대해 "모든 악재 주가에 반영, 악화된 지배구조 이슈 완화시 반등 가능"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 47,000원을 내놓았다. 교보증권 황석규 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 KB금융(105560)에 대해 "향후 추가적인 금융사고 발생여지가 낮아졌고, 7월말 재제심의위원회의 KB금융 경영진에 대한 재제결정이 마무리되고 불확실성이 해소되면 주가반등 여지는 있다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "동사는 타 시중은행 대비 기업대출 비중이 낮아 대기업 부실여신 발생 가능성이 낮다. 2Q14에도 동부그룹 여신의 부실징후가 발생했듯이, 정상으로 분류된 대기업대출 가운데 부실가능성이 있는 후보들이 아직 잠재해 있다. 이러한 측면에서 타 시중은행 대비 강점이 있다"라고 밝혔다. 한편 "과거와는 달리 최근 저금리 현상과 고정금리대출비중 확대에 따른 가계대출 금리 하락으로 이러한 규제완화로 가계대출이 증가할 경우 은행 마진에 기여하는 폭이 줄어들 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년7월 44,000원까지 내려갔다가 2013년11월 49,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 47,000원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | MARKETPERFORM(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 45,180 | 53,000 | 38,900 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 47,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 53,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(MAINTAIN)'에 목표주가 38,900원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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