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[투데이리포트]KB금융, "서서히 회복 중..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 7일 KB금융(105560)에 대해 "서서히 회복 중"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 53,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 한정태 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 53,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 KB금융(105560)에 대해 "회복도 더디고 잡음도 많다. 하지만 기업가치 개선이 진행되고 있다는 판단이고, 현재 PBR은(14년 말 기준) 0.50배로 은행평균 수준보다 낮아 싸다. 분기별 실적 개선도 서서히 나타나고 인수 모멘텀도 가능하기 때문에 0.50배에서는 매수할 만하다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "우려는 Top line 이었다. 다행스럽게 대출이 전분기 대비 2.0% 정도는 증가한 것으로 추정되고, 무엇보다도 은행 NIM이 소폭이나마 상승한 것으로 예상되어 고무적이다. 미미자히만 우리파이낸셜 인수로 인한 효과도 2분기에는 완전히 반영된다. 따라서 2분기는 4,000억원대 초반의 경상적인 수준으로 회복이 가능할 전망"라고 밝혔다. 한편 "LIG손보 인수 중이다. 이번 딜은 전체 이익의 15% 이상이 변동할 수 있어 의미있는 행보다. ROE를 1.0%p 이상 올릴 수 있다. 중복성도 없고 시너지도 충분하다는 판단이다. 주가에도 긍정적으로 작용할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년7월 47,000원이 저점으로 제시된 이후 2014년1월 55,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 53,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 45,362 | 53,000 | 38,900 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 53,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(MAINTAIN)'에 목표주가 38,900원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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