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[투데이리포트]KB금융, "2Q 실적은 완만한..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 2일 KB금융(105560)에 대해 "2Q 실적은 완만한 호조세"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 43,000원을 내놓았다. 현대증권 구경회, 한기현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 KB금융(105560)에 대해 "당사의 2Q 순이익 추정치 3,880억원은 컨센서스(FnGuide) 3,910억원과 비슷하다. 기대보다 좋았던 1Q에 이어, 두 분기 연속으로 실적이 투자자들을 안심시킬 것으로 예상된다. 동부제철 여신이 50억원에 불과하기 때문에, 대손비용은 안정적인 추세가 그대로 이어질 전망이다. 대기업신용평가 관련 충당금도 크지 않을 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "NIM은 2.12%로 전분기대비 2bps 상승할 것으로 보이는데, 이는 3조원의 고금리채권 만기 상환 때문이다. 대출증가율은 2%(QoQ)로 오랜만에 성장하는 모습을 보여줄 전망"라고 밝혔다. 한편 "연간 300억원의 순이익 증가는 KB금융 입장에서 당연히 긍정적이다. 하지만 KB금융의 연간순이익이 1.5~1.6조원임을 감안하면, 긍정적이지만 결정적이지는 않은 변화다. 주식 시장에서 KB금융의 주가가 LIG손보 인수 확정 이후에도 큰 변화가 없는 것을 보면, 투자자들의 시각도 비슷하다고 생각된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년10월 47,000원까지 높아졌다가 2013년7월 43,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 43,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | MARKETPERFORM(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 45,482 | 53,000 | 38,900 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 43,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 53,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(MAINTAIN)'에 목표주가 38,900원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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