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현대차증권에서 24일 KB금융(105560)에 대해 "이익과 주주환원 체력 재확인"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 104,000원을 내놓았다.

현대차증권 이홍재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다.

◆ Report briefing

현대차증권에서 KB금융(105560)에 대해 "비용 부분에서 환입 발생하며 시장 기대치 상회. KB금융에 대한 투자의견 매수로 유지하고 목표가는 104,000원으로 상향. 목표가는 예상을 상회하는 손익 등에 따라 추정치를 상향하였고, BPS 적용 시점 변경했기 때문. 주주환원 규모 우상향 기조 유지 예상. 당초 예상보다 주주환원 규모는 늘어나지만 2분기 이익 증가 폭이 더 커서, 연말 계절성 비용에 따라 다소 상이하겠으나 올해 총주주환원율은 38%를 소폭 상회(CY 기준)할 것으로 예상."라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "2분기 지배주주순이익은 전년 동기 대비 15.6%, 전기 대비 65.1% 증가한 1.73조원 기록하며 시장 기대치 1.48조원을 17.5% 상회. 총영업이익은 전분기와 유사한 수준 기록. 은행 NIM이 대출금리 하락 등으로 3bp 하락하였지만 평잔 증가 등에 따라 순이자이익은 1.7% 개선되었고, 유가증권의 매매평가이익은 증가하였으나 전분기 손보 IBNR 환입 기저에 따라 보험손익이 10.9% 감소하였고 수수료손익도 다소 둔화."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 87,000원이 고점으로, 반대로 58,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 104,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 104,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 116,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 83,000원을 제시한 바 있다.

[현대차증권 투자의견 추이]

- 2024.07.24 목표가 104,000 투자의견 BUY

- 2024.04.26 목표가 87,000 투자의견 BUY

- 2024.02.08 목표가 75,000 투자의견 BUY

- 2024.01.31 목표가 66,000 투자의견 BUY

- 2023.10.25 목표가 66,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.07.24 목표가 104,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2024.07.23 목표가 110,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2024.07.24 목표가 110,000 투자의견 BUY IBK투자증권

- 2024.07.24 목표가 110,000 투자의견 BUY 미래에셋증권