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키움증권에서 14일 KB금융(105560)에 대해 "이익과 자본, 넉넉한 살림"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 88,000원을 내놓았다.

키움증권 김은갑 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다.

◆ Report briefing

키움증권에서 KB금융(105560)에 대해 "2023년 4분기 세후 약 1조원의 대규모 비용발생에도 2023년 연간 연결순이익은 4.64조원으로 2022년 대비 11.5% 증가한 사상 최고치를 기록. 2024년 연결순 이익은 5.2조원으로 12.5% 증가할 전망. 2023년 DPS는 3,060원으로 2022년 2,950원에서 소폭 증가. 배당성향은 25%에 더해 자기주식 매입소각 3,200억원을 발표하여 총주주환원율은 38.5%로 2022년 36.1% 대비 상승. 은행업종 내 최상위권 수치로 2024년 이익증가와 함께 추가 상승 가능할 것으로 보임. 보통주 자본비율이 13.6%로 은행주 중 가장 높기 때문에 추가적인 주주환원 정책 실행의 여력도 높음."라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "투자의견 매수를 유지하고, 목표주가는 83,000원에서 88,000원으로 상향조정. 2024년말 BPS 기준 PBR은 0.46배이며, 목표 PBR은 0.57배. 2024년 ROE 전망치는 8.8%, 2024년 순이익 기준 PER은 4.2배. 현재 PBR도 ROE 대비 낮지만 향후 ROE 상승이 전망되고, 높은 자본비율로 주주환원 강화 여력이 있고, 회사의 의지도 높음."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

목표주가는 83,000원이 고점으로, 반대로 66,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 88,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 88,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 65,000원을 제시한 바 있다.

[키움증권 투자의견 추이]

- 2024.02.14 목표가 88,000 투자의견 BUY

- 2024.02.08 목표가 83,000 투자의견 BUY

- 2023.11.16 목표가 70,000 투자의견 BUY

- 2023.10.25 목표가 70,000 투자의견 BUY

- 2023.07.26 목표가 66,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.02.14 목표가 88,000 투자의견 BUY 키움증권

- 2024.02.13 목표가 80,000 투자의견 BUY 교보증권

- 2024.02.13 목표가 76,000 투자의견 BUY 유안타증권

- 2024.02.08 목표가 77,000 투자의견 매수(유지) 신한투자증권