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DS투자증권에서 27일 KB금융(105560)에 대해 "독보적인 행보 지속"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다.

DS투자증권 나민욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DS투자증권에서 11개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

◆ Report briefing

DS투자증권에서 KB금융(105560)에 대해 "3,000억원 규모의 자사주 매입 후 소각을 깜짝 발표. 2023년 예상 지배주주 순이익 대비 6.2% 수준. 매입 기간은 8월 1일부터 24년 7월 31일까지로 매입 종료 후 즉시 소각 예정. 분기 배당은 1분기와 동일한 수준인 510원을 결의. 대규모 충당금 적립에도 1) 고른 이익 안정성과, 2) 높은 수준의 자본 비율에 기반한 주주환원책을 감안하여 당사 Top pick으로 유지. 그룹 기준 보통주자본비율은 13.8%(+12bp QoQ)로 분기 배당에도 업종 내 최고 수준의 자본 적정성을 유지 중. 단기적으로는 약 3,000억원 규모의 자사주 매입/소각을 통한 우호적인 수급 여건을 기대. "라고 분석했다.

또한 DS투자증권에서 "2Q23 지배주주 순이익은 1.5조원(+15.0% YoY)로 당사 예상치를 4.3%, 컨센서스를 12.1% 상회하는 실적을 기록"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

DS투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 DS투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 70,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 72,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 58,000원을 제시한 바 있다.

[DS투자증권 투자의견 추이]

- 2023.07.27 목표가 70,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.08.29 목표가 66,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.07.27 목표가 70,000 투자의견 BUY(유지) DS투자증권

- 2023.07.26 목표가 70,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2023.07.26 목표가 66,000 투자의견 BUY 흥국증권

- 2023.07.26 목표가 62,000 투자의견 매수(유지) 신한투자증권