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메리츠증권에서 26일 KB금융(105560)에 대해 "2Q23 Review: 두 마리 토끼를 잡다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 62,000원을 내놓았다.

메리츠증권 조아해 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

◆ Report briefing

메리츠증권에서 KB금융(105560)에 대해 "2Q23 지배주주순이익 1.50조원 (+15.0% YoY, +0.1% QoQ)으로 컨센서스 상회. 이자이익 +6.7% QoQ: 은행 NIM +6bp QoQ, 대출성장률 +1.1% QoQ. 전분기대비 선제적 대손충당금 규모 축소로 대손비용률 0.56% (-7bp QoQ). 높은 자본비율 기반 2Q DPS 510원, 3,000억원 규모의 자사주 매입 및 소각 결정. 투자의견 BUY, 적정주가 62,000원 유지."라고 분석했다.

또한 메리츠증권에서 "KB금융 2Q 지배주주순이익은 1.50조원 (+15.0% YoY, +0.1% QoQ)으로 컨센서스를 12.1%를 상회. 이는 1) NIM 증가에 따른 이자이익의 증가세 지속 및 2) 대손비용률 안정화에 기인. [이자이익] 전분기대비 6.7% 증가. [비이자이익] 금리 상승에 따른 유가증권 손익이 축소됨에 따라 전분기대비 15.9% 하락."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

메리츠증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년10월 61,000원이 저점으로 제시된 이후 2023년2월 70,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 62,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

오늘 메리츠증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 62,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 72,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 58,000원을 제시한 바 있다.

[메리츠증권 투자의견 추이]

- 2023.07.26 목표가 62,000 투자의견 BUY

- 2023.05.31 목표가 62,000 투자의견 BUY

- 2023.02.08 목표가 70,000 투자의견 BUY

- 2022.11.03 목표가 61,000 투자의견 BUY

- 2022.10.26 목표가 61,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.07.26 목표가 62,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2023.07.26 목표가 63,000 투자의견 BUY 미래에셋증권

- 2023.07.26 목표가 72,000 투자의견 BUY 한화투자증권

- 2023.07.26 목표가 62,000 투자의견 BUY SK증권