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미래에셋증권에서 21일 KB금융(105560)에 대해 "안정감이 돋보인다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 63,000원을 내놓았다.

미래에셋증권 박용대 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

◆ Report briefing

미래에셋증권에서 KB금융(105560)에 대해 "현 주가는 12MF P/B 0.34배로 저평가되어 거래 중. 1) 금리인하기에 유리한 자산 리프라이싱 사이클, 2) 균형잡힌 비은행부문 포트폴리오에 기반해 올해 견조한 이익 성장이 기대. 업종 내 가장 견실한 자본력을 보유해 가장 높은 주주환원율을 기록할 것. 23/24년 배당수익률은 7.5%/8.3%로 전망. 하나금융지주와 함께 탑픽으로 유지"라고 분석했다.

또한 미래에셋증권에서 "2Q23 순이익은 1.34조원으로 컨센서스에 부합할 전망. NIM의 소폭 상승(+3bp QoQ)과 대출성장에 힘입어 순이자이익 증가율은 타행 대비 우수. 비이자이익도 증시 선방, IFRS 17 적용 등에 따라 양호한 증가세가 예상. 충당금은 보수적 적립 기조가 지속되지만, 이미 많이 적립해와서 타행 대비 부담이 적음"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 미래에셋증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 63,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 72,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 58,000원을 제시한 바 있다.

[미래에셋증권 투자의견 추이]

- 2023.07.21 목표가 63,000 투자의견 BUY

- 2023.04.11 목표가 62,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.07.21 목표가 63,000 투자의견 BUY 미래에셋증권

- 2023.07.17 목표가 66,000 투자의견 BUY NH투자증권

- 2023.07.07 목표가 72,000 투자의견 BUY 한화투자증권

- 2023.07.05 목표가 70,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자