thinkpool

이베스트투자증권에서 28일 KB금융(105560)에 대해 "핵심이익 둔화와 비용부담 확대"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 전배승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 KB금융(105560)에 대해 "핵심이익 둔화와 비용부담 확대. 수익성 둔화 예상.지난 4분기 대비 수수료이익 규모가 증가했으나 이자이익이 크게 감소하며 핵심이익 개선추세가 일단락. 판관비와 대손비용의 경우 전년동기대비 비교적 큰 폭으로 상승하며 전반적인 비용부담이 확대됨."라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "1분기 순이익은 1.5조원으로 시장 예상을 상회하며 전년동기수준의 이익규모 시현."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년4월 72,000원까지 높아졌다가 2022년7월 62,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 60,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 60,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 73,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2023.04.28 목표가 60,000 투자의견 BUY

- 2023.02.08 목표가 66,000 투자의견 BUY

- 2023.01.31 목표가 66,000 투자의견 BUY

- 2022.10.26 목표가 62,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.07.22 목표가 62,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.04.28 목표가 60,000 투자의견 BUY 이베스트투자증권

- 2023.04.28 목표가 66,000 투자의견 BUY NH투자증권

- 2023.04.28 목표가 62,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2023.04.28 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권