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NH투자증권에서 26일 KB금융(105560)에 대해 "예상에 부합하는 실적"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 72,000원을 내놓았다.

NH투자증권 정준섭 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 57.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

NH투자증권에서 KB금융(105560)에 대해 "3분기 지배순이익은 시장 컨센서스에 부합. 사측은 2023년 IFRS17 도입으로 KB손해보험은 이익 1.5~2배 증가 전망. 푸르덴셜생명, KB생명도 중장기적으로는 증익 효과 예상. 아울러 적극적인 주주환원 확대 시사. 올해 말~내년 초에 유의미한 추가적인 주주환원 정책이 나올 것으로 기대. 3분기 실적은 무난(경쟁사보다는 상대적으로 부진)했지만 향후 NIM 개선이나 계열사 기대감은 유효."라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "3Q22 지배순이익 1조2,713억원(-2% y-y)"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년2월 84,000원까지 높아졌다가 2022년7월 72,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 72,000원으로 제시되고 있다.

오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 72,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 61,000원을 제시한 바 있다.

[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2022.10.26 목표가 72,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.07.22 목표가 72,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.04.25 목표가 84,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.02.09 목표가 84,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.10.22 목표가 74,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.10.26 목표가 72,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2022.10.26 목표가 66,000 투자의견 BUY(유지) 교보증권

- 2022.10.26 목표가 65,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2022.10.26 목표가 63,000 투자의견 BUY(유지) 다올투자증권