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이베스트투자증권에서 22일 KB금융(105560)에 대해 "추가비용 인식에도 높은 이익규모 유지"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 62,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 전배승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 KB금융(105560)에 대해 " 하반기에는 마진상승 폭이 축소되고 가계대출 성장회복 속도는 더딜 것으로 보여 이자이익 증가세는 점차 둔화될 전망. 은행 대손율은 추가충당 영향으 로 21bp로 상승해 지난해 4분기를 제외하면 2017년 1분기 이후 가장 높은 수준을 기록. 경기둔화와 가파른 금리상승으로 대손비용 상승 압력은 향후에도 이어질 것이나 NPL커버 리지비율이 250%에 달하는 등 업계 최고수준의 자산건전성을 보유하고 있어 대손비용 상승 폭은 크지 않을 전망. 1분기에 이어 2분기에도 1,500억원 규모의 자사주 소각과 주 당 500원의 분기배당을 실시. 안정적 이익전망을 바탕으로 적극적 주주환원 조치는 향후 에도 지속될 가능성이 높다고 판단"라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "2022년 2분기 순이익은 1.3조원으로 높은 이익규모 유지"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 72,000원이 고점으로, 반대로 67,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 62,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 62,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 80,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 61,000원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2022.07.22 목표가 62,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.04.25 목표가 72,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.02.09 목표가 72,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.10.22 목표가 70,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.23 목표가 67,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.07.22 목표가 62,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2022.07.22 목표가 74,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2022.07.22 목표가 72,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2022.07.22 목표가 64,000 투자의견 BUY 하나금융투자