thinkpool

- 위험대비수익률 -0.2, 업종지수보다 높아 - 관련종목들도 하락 우위, 금융업업종 -1.42% - 증권사 목표주가 76,500원, 현재주가 대비 31% 추가 상승여력 - 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.23%로 적정수준 - 거래비중 기관 24.78%, 외국인 57.21% - 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 - 주요 매물구간인 45,900원선이 지지대로 작용.

위험대비수익률 -0.2, 업종지수보다 높아 2일 오후 2시55분 현재 전일대비 3.81% 하락하면서 58,100원을 기록하고 있는 KB금융은 지난 1개월간 0.34% 하락했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 KB금융의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 KB금융의 위험을 고려한 수익률은 -0.2를 기록했는데, 주가는 하락했지만 변동성이 낮아서 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 적정수준을 유지했다. 그럼에도 금융업업종의 위험대비수익률 -1.8보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 KB금융이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
카카오뱅크	1위	2.1%	4위	-2.7%	4위	-1.2
하나금융지주	2위	1.9%	1위	1.6%	2위	0.8
SK	3위	1.8%	5위	-7.4%	5위	-4.1
신한지주	4위	1.5%	2위	1.4%	1위	0.9
KB금융	5위	1.5%	3위	-0.3%	3위	-0.2
코스피	-	1.0%	-	-1.0%	-	-1.0
금융업	-	1.1%	-	-2.0%	-	-1.8

관련종목들도 하락 우위, 금융업업종 -1.42%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 금융업업종은 1.42% 하락하고 있다.

SK	249,000원 ▲1000(+0.40%)	카카오뱅크	40,000원 ▼650(-1.60%)
하나금융지주	47,350원 ▼2150(-4.34%)	신한지주	42,300원 ▼750(-1.74%)

증권사 목표주가 76,500원, 현재주가 대비 31% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 KB금융의 평균 목표주가는 76,500원이다. 현재 주가는 58,100원으로 18,400원(31%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 메리츠증권의 은경완 에널리스트가 " 차별화 된 주주환원 여력 보유, 1분기를 기점으로 은행권의 분기/중간배당 정책시행, 자사주 매입및 소각 등 주주환원 정책 본격화. 다만 배당성향 상향 폭, 배당지급 방법론 변경 등은 은행간 큰 차이를 보이기 어려운만큼 자사주 보유여부가 중요. KB금융은 4대 금융지주 중 가장 많은 5.5%의 자사주를 보유(신한0.7%, 하나 1.4%, 우리0.0%). 지난 4분기 KB금융을 시작으로 신한지주, 하나금융지주가 자사주 소각에 동참했던 경험을 기억할 필요. 업계 2위권인 KB손해보험을 보유하고 있는 만큼 2023년(IFRS17 도입)이후 추가적인 이익 개선 가능.…" (이)라며 투자의견 Buy에 목표주가: 75,000원을 제시했고, IBK투자증권의 김은갑 에널리스트가 " 안정적 사업구조, 이익증가세 지속, 최근 자기주식1,500억원 매입소각 결정이 있었고, 1분기 배당금 500원 발표. 향후 최대한 분기균등 배당 추진 계획. 은행업종 내 Valuation 상 프리미엄을 굳혀가고 있는데, 실적이나 주주친화정책 상 업종 내 프리미엄이 부여될 자격충분.…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 78,000원을 제시했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.23%로 적정수준 최근 한달간 KB금융의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.23%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.79%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 24.78%, 외국인 57.21% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 57.21%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 24.78%를 보였으며 개인은 17.48%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 69.91%로 가장 높았고, 기관이 17.95%로 그 뒤를 이었다. 개인은 11.67%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 짭게는 조정구간, 길게는 상승구간에 머물러 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 45,900원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 45,900원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 45,900원대는 전체 거래의 26.2%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 45,200원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 45,900원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 45,900원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

(주)KB금융지주 (정정)상각형 조건부자본증권 발행결정(자회사의 주요경영사항)
(주)KB금융지주 (정정)상각형 조건부자본증권 발행결정
5월18일 :5월6일 :