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- 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 긍정적 - 관련종목들도 하락 우위, 금융업업종 -1.62% - 증권사 목표주가 76,300원, 현재주가 대비 34% 추가 상승여력 - 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.23%로 적정수준 - 거래비중 기관 28.03%, 외국인 50.99% - 주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통 - 주요 매물구간인 45,900원선이 지지대로 작용.

업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 긍정적 11일 오후 12시55분 현재 전일대비 2.07% 하락하면서 56,800원을 기록하고 있는 KB금융은 지난 1개월간 4.87% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 KB금융의 월간 주가등락률이 마이너스를 기록했음에도 변동성은 상대적으로 적정수준을 유지한 셈이다. 최근 1개월을 기준으로 KB금융의 위험을 고려한 수익률은 -3.0을 기록했는데, 주가는 하락했지만 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 중간 수준을 유지했다. 그럼에도 금융업업종의 위험대비수익률 -8.7보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 KB금융이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
카카오뱅크	1위	1.8%	5위	-11.4%	5위	-6.3
SK	2위	1.7%	2위	-2.6%	2위	-1.5
KB금융	3위	1.6%	3위	-4.9%	3위	-3.0
하나금융지주	4위	1.6%	4위	-5.0%	4위	-3.1
신한지주	5위	1.4%	1위	-1.7%	1위	-1.2
코스피	-	0.8%	-	-3.6%	-	-4.5
금융업	-	0.9%	-	-7.9%	-	-8.7

관련종목들도 하락 우위, 금융업업종 -1.62%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 금융업업종은 1.62% 하락하고 있다.

SK	242,000원 ▼4500(-1.83%)	카카오뱅크	40,200원 ▲150(+0.37%)
하나금융지주	44,650원 ▼1300(-2.83%)	신한지주	40,450원 ▼650(-1.58%)

증권사 목표주가 76,300원, 현재주가 대비 34% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 KB금융의 평균 목표주가는 76,300원이다. 현재 주가는 56,800원으로 19,500원(34%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 IBK투자증권의 김은갑 에널리스트가 " 안정적 사업구조, 이익증가세 지속, 최근 자기주식1,500억원 매입소각 결정이 있었고, 1분기 배당금 500원 발표. 향후 최대한 분기균등 배당 추진 계획. 은행업종 내 Valuation 상 프리미엄을 굳혀가고 있는데, 실적이나 주주친화정책 상 업종 내 프리미엄이 부여될 자격충분.…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 78,000원을 제시했고, 이베스트투자증권의 전배승 에널리스트가 " 긍정적 이익전망과 적극적 주주환원, 높은 이익가시성을 바탕으로 업종 내 프리미엄 유지가 가능할 전망. 호실적과 적극적 주주환원 조치는 주가에 지속적으로 긍정적 요인으로 작용할 것으로 예상. 1,500억원 규모의 자사주 소각에 이어 분기 배당을 정례화(1분기 주당 배당금 500원). 올해 연간 10bp 이상의 순이자마진 상승이 예상되어 실적과 주주환원 측면에서 긍정적효과가 지속될 것으로 보임. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 72,000원을 제시했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.23%로 적정수준 최근 한달간 KB금융의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.23%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.79%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 28.03%, 외국인 50.99% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 50.99%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 28.03%를 보였으며 개인은 20.39%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 57%로 가장 높았고, 기관이 23.88%로 그 뒤를 이었다. 개인은 18.36%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 45,900원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 45,900원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 45,900원대는 전체 거래의 26.2%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 45,200원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 45,900원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 45,900원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

(주)KB금융지주 (정정)상각형 조건부자본증권 발행결정
(주)KB금융지주 기업설명회(IR) 개최(안내공시)
(주)KB금융지주 상각형 조건부자본증권 발행결정
5월6일 :4월14일 :4월13일 :