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삼성증권에서 25일 KB금융(105560)에 대해 "1Q Review: 매크로 환경 악화의 파고를 이겨낸 실적"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다.

삼성증권 김재우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권에서 KB금융(105560)에 대해 "동사는 1Q부터 분기 균등 배당 정례화를 실시. DPS는 500원으로 올해 연간 예상 DPS 2,940원의 17% 수준. 향후 관건은 추가적인 배당성향 제고와 더불어 추가적인 자사주 매입과 같은 주주환원 정책의 강화가 될 것으로 전망"라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "KB금융이 1.45조원의 1Q 당기순이익 발표. 이는 14.4% y-y 증가 및 컨센서스를 14.6% 상회하는 수준"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년4월 63,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 70,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 70,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 84,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 65,000원을 제시한 바 있다.

[삼성증권 투자의견 추이]

- 2022.04.25 목표가 70,000 투자의견 BUY

- 2022.03.17 목표가 70,000 투자의견 BUY

- 2022.02.09 목표가 70,000 투자의견 BUY

- 2021.10.21 목표가 70,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.04.25 목표가 70,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2022.04.25 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2022.04.25 목표가 65,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2022.04.25 목표가 78,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자