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- 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 - 관련종목들도 일제히 하락, 금융업업종 -1.25% - 증권사 목표주가 74,300원, 현재주가 대비 30% 추가 상승여력 - 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.23%로 적정수준 - 거래비중 기관 28.02%, 외국인 50.79% - 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 - 주요 매물구간인 45,900원선이 지지대로 작용.

관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 4일 오전 11시20분 현재 전일대비 2.57% 하락하면서 56,900원을 기록하고 있는 KB금융은 지난 1개월간 4.37% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.2%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 KB금융의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 KB금융의 위험을 고려한 수익률은 -1.9를 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 금융업업종의 위험대비수익률 2.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 KB금융이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
카카오페이	1위	3.0%	2위	14.7%	2위	4.8
카카오뱅크	2위	2.5%	1위	18.4%	1위	7.3
KB금융	3위	2.2%	5위	-4.4%	5위	-1.9
SK	4위	1.7%	3위	4.8%	3위	2.8
신한지주	5위	1.3%	4위	-0.5%	4위	-0.3
코스피	-	1.1%	-	1.9%	-	1.7
금융업	-	1.2%	-	2.4%	-	2.1

관련종목들도 일제히 하락, 금융업업종 -1.25%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 금융업업종은 1.25% 하락하고 있다.

카카오페이	144,500원 ▼2500(-1.70%)	신한지주	37,950원 ▼600(-1.56%)
SK	229,000원 ▼3500(-1.51%)	카카오뱅크	48,550원 ▼50(-0.10%)

증권사 목표주가 74,300원, 현재주가 대비 30% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 KB금융의 평균 목표주가는 74,300원이다. 현재 주가는 56,900원으로 17,400원(30%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 유안타증권의 정태준 에널리스트가 " 예상보다 강했던 선제적 대비와 주주환원 정책, 전년동기대비 15.3%, 전분기대비 4.2% 증가하며 추정치 상회. 그룹 NIM이 전분기대비 2bps, 은행 NIM이 전분기대비 3bps 개선되며 예상치를 상회했고, 원화대출금은 연말임에도 불구하고 전분기대비 2.2%나 증가하였기 때문. 동사는 기업대출이 고성장을 이어가고 있어 높은 대출성장률을 시현할 수 있었던 것으로 판단…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 74,000원을 제시했고, 하나금융투자의 최정욱 에널리스트가 " 다시 한번 재확인된 업종대표주의 위용, 2022년 추정 순익은 약 4.85조원으로 10% 내외의 증익을 예상하고 있는데 연내 기준금리 인상 폭 확대 및 비은행·비이자 선방 여부에 따라서 5조원대의 순익 진입을 기대해 볼 수도 있을 듯. 외국인의 강력한 매수세가 multiple premium을 정당화. …" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 78,500원을 제시했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.23%로 적정수준 최근 한달간 KB금융의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.23%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.79%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 28.02%, 외국인 50.79% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 50.79%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 28.02%를 보였으며 개인은 20.72%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 51.52%로 가장 높았고, 기관이 24.84%로 그 뒤를 이었다. 개인은 23.06%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 관점에서 불완전 정배열상태를 보이며 하락으로 추세전환 신호가 나오고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 45,900원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 45,900원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 45,900원대는 전체 거래의 26.2%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 45,200원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 45,900원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 45,900원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

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