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IBK투자증권에서 22일 KB금융(105560)에 대해 "포트폴리오의 힘"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 74,000원을 내놓았다.

IBK투자증권 김은갑 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

IBK투자증권에서 KB금융(105560)에 대해 "3분기 그룹 NIM은 1.83%로 전분기 대비 1bp 상승. 은행 NIM은 1.58%로 2bp 상 승. 은행 원화대출은 QoQ 3.4% 증가. Cost Income ratio는 45%로 50% 중반대를 보 이던 과거 대비 크게 낮아짐. 향후 희망퇴직비용 등이 발생하면 상승하겠지만 50% 이하 수준을 유지할 수 있을 전망. 향후 경상적 수치는 50% 이하에서 하향 안정화 될 수 있을 전망"라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 "3분기 연결순이익 1.3조원으로 QoQ 7.8%, YoY 11.3% 증가. 3분기 누적 연결순이익 은 3.77조원으로 2020년 2.88조원 대비 31% 증가. 당사 전망치 1.19조원을 10% 상 회한 실적"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년10월 56,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 74,000원까지 상향조정되고 있다.

오늘 IBK투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 74,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 80,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다.

[IBK투자증권 투자의견 추이]

- 2021.10.22 목표가 74,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.09.28 목표가 74,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.08.23 목표가 74,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.08.10 목표가 74,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.04.23 목표가 74,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.10.22 목표가 74,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2021.10.22 목표가 78,500 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2021.10.21 목표가 70,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2021.10.22 목표가 70,000 투자의견 BUY 현대차증권