thinkpool

한화투자증권에서 22일 KB금융(105560)에 대해 "연간 4 조원 중후반의 이익 체력 확인"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 78,500원을 내놓았다.

한화투자증권 김도하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한화투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한화투자증권에서 KB금융(105560)에 대해 "3Q21 실적 호조에 더해 이익 체력 증가를 향후 추정치에 반영하면서 KB금융의 지배 순익 추정치를 2021년, 2022년 각각 3%, 4% 상향. 이 에 따른 기대 ROE 상승으로 목표 PBR을 0.62X로 제시하며 목표주가 를 5% 상향함"라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 "3Q21 지배주주 순이익은 1조 2,979억원(+11% YoY, +8% QoQ)으로 당사 추정치를 10%, 컨센서스를 7% 상회"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 78,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 80,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다.

[한화투자증권 투자의견 추이]

- 2021.10.22 목표가 78,500 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.10.22 목표가 78,500 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2021.10.21 목표가 70,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2021.10.22 목표가 70,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2021.10.22 목표가 70,000 투자의견 BUY(유지) BNK투자증권