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교보증권에서 22일 KB금융(105560)에 대해 "보수적 관점에도 견조한 연간이익 증가 전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 75,000원을 내놓았다.

교보증권 김지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

교보증권에서 KB금융(105560)에 대해 " 1) 4분기 신용손실충당금전입액 등 보수적인 기준을 적용하더라도 견조한 이자수익을 바탕으로 연간이익 전망을 기존보다 9.1% 상향 조정했고, 2) 기준금리 인상에 따른 NIM 개선은 이제 시작인 점에서 향후 견고한 이자이익 수준이 기대되기 때문. 3) 또한 적극적인 주주환원정책 방침으로 배당성향 상향에 따른 배당수익률도 기대됨. 2021년 10월 21일 주가 기준 예상배당수익률은 5.2% 수준(중간배당 750원 포함)."라고 분석했다.

또한 교보증권에서 "2021년 3분기 당기순이익(연결기준) 1조3,054억원으로 전분기대비 8.1% 증가했고, 전년동기에 비해서도 9.3% 증가했음."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 72,000원이 고점으로, 반대로 50,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 75,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 교보증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 75,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 78,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다.

[교보증권 투자의견 추이]

- 2021.10.22 목표가 75,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.23 목표가 72,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.06.30 목표가 72,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.04.23 목표가 68,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.02.05 목표가 58,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.10.22 목표가 75,000 투자의견 BUY(유지) 교보증권

- 2021.10.22 목표가 71,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2021.10.22 목표가 71,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2021.10.22 목표가 73,000 투자의견 BUY(유지) KTB투자증권