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- 위험대비수익률 -1.2, 업종평균대비 성과 좋아 - 관련종목들 상승 우위, 금융업업종 +1.31% - 증권사 목표주가 70,900원, 현재주가 대비 34% 추가 상승여력 - 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.23%로 적정수준 - 거래비중 기관 22.72%, 외국인 42.29% - 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 - 주요 매물구간인 45,900원선이 지지대로 작용.

위험대비수익률 -1.2, 업종평균대비 성과 좋아 4일 오후 2시5분 현재 전일대비 2.13% 오른 52,700원을 기록하고 있는 KB금융은 지난 1개월간 2.04% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 KB금융의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있을뿐 아니라 변동성도 가장 심했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 KB금융의 위험을 고려한 수익률은 -1.2를 기록했는데, 변동성은 가장 높았으나 주가하락률이 상대적으로 낮아 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 그럼에도 금융업업종의 위험대비수익률 -1.7보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 KB금융이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
KB금융	1위	1.6%	3위	-2.0%	3위	-1.2
신한지주	2위	1.5%	2위	-1.6%	2위	-1.0
SK	3위	1.3%	1위	-0.2%	1위	-0.1
삼성생명	4위	1.1%	4위	-2.4%	4위	-2.1
LG	5위	1.0%	5위	-4.5%	5위	-4.4
코스피	-	0.7%	-	-0.8%	-	-1.1
금융업	-	1.0%	-	-1.7%	-	-1.7

관련종목들 상승 우위, 금융업업종 +1.31%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 금융업업종은 1.31% 상승중이다.

삼성생명	77,100원 ▲700(+0.92%)	SK	276,500원 ▲3500(+1.28%)
LG	95,500원 ▼400(-0.42%)	신한지주	39,250원 ▲500(+1.29%)

증권사 목표주가 70,900원, 현재주가 대비 34% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 KB금융의 평균 목표주가는 70,900원이다. 현재 주가는 52,700원으로 18,200원(34%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 한국투자증권의 백두산 에널리스트가 " 안정감이 느껴진 실적, 첫 분기배당인 2분기 DPS는 750원으로 결의. 전년대비 25% 증가할 올해 연간 실적과 배당정책 고려시 4분기 기말배당은 2,100원으로 전망. 이외 하반기 자사주 매입 등 신축적인 주주화원정책도 가능. 1분기 호실적에 따른 기저효과로 2분기는 잠시 쉬어가는 국면. 다만 하반기는 비이자이이과 건전성 측면에서 개선될 여지가 크고, NIM도 금리인상에 맞춰 추가 상승할 전망. …" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 72,000원을 제시했고, 대신증권의 박혜진 에널리스트가 " 창립이래 최초, 중간배당 결정, 주당 배당금 750원 결정. 6월말 기준 CET1비율 13.7%로 커버리지 중 높은 자본비율을 보유. 따라서 우리는 동사의 자사주매입 및 소각에 대해 가능성을 열어두고 있으며 2021년 연간이익은 4조원을 상회할것으로 예상되어 주주환원정책에 대한 기대감을 점증시킴. 우리는 2021년 DPS 2,750원으로 예상. 전일 종가기준 배당수익률 5.3%에 해당.…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 65,000원을 제시했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.23%로 적정수준 최근 한달간 KB금융의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.23%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.79%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 22.72%, 외국인 42.29% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 42.29%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 33.39%를 보였으며 기관은 22.72%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 38.54%로 가장 높았고, 기관이 31.45%로 그 뒤를 이었다. 개인은 28.73%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 하락추세가 지속되는 가운데 단기 반등시도가 나오고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 45,900원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 45,900원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 45,900원대는 전체 거래의 26.2%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 45,200원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 45,900원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 45,900원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

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