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신한금융투자에서 23일 KB금융(105560)에 대해 "순항 중"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 69,000원을 내놓았다.

신한금융투자 김수현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신한금융투자에서 KB금융(105560)에 대해 "대손 충당금이 전분기 대비 500억원 증가했으나 이는 전분기 KB카드의 충당금이 정상 범위보다 낮았기 때문이며 실제 KB카드 충당금 정상화 영향을 감안하면 안정적 수준을 유지 중. 하반기기준금리 인상이 예고되어 있어 그룹의 안정적 이익 창출 능력은 지속될 전망. 사상 첫 반기 배당을 결정. 주당 750원 남은 연말 배당성향증가 등을 포함한 주주환원 정책을 검토 중. 카카오뱅크의 주요주주로서 제휴 시너지 효과도 기대되는 점"라고 분석했다.

또한 신한금융투자에서 "2Q21 순이익 1.2조원 (+22.7% YoY)으로 기대치 부합"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년7월 51,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 69,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 69,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 78,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 63,000원을 제시한 바 있다.

[신한금융투자 투자의견 추이]

- 2021.07.23 목표가 69,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.04.23 목표가 69,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.04.02 목표가 65,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.02.05 목표가 59,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.10.23 목표가 56,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.07.23 목표가 69,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2021.07.23 목표가 63,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2021.07.23 목표가 72,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋증권

- 2021.07.23 목표가 67,000 투자의견 BUY 이베스트투자증권