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메리츠증권에서 23일 KB금융(105560)에 대해 "2Q21 Review: 하반기 주주환원율 확대 기대"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 74,000원을 내놓았다.

메리츠증권 은경완 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

메리츠증권에서 KB금융(105560)에 대해 "높은 이익 안정성과 자본력, 그간 보여준 선도적인 자본 활용 행보 등을 감안하면 하반기 자사주 매입 등을 통한 추가적인 주주환원정책 시행 여지는 열려있다는 판단. 상반기 높았던 주가 상승과 달리 하반기로 들어서며 업종 내에서도 부진한 주가 흐름이 지속되고 있음. 상대적으로 높았던 밸류에이션, 1분기 실적 Peak-out 우려, 카카오뱅크 상장 등이 부담으로 작용한 결과로 생각됨. 하반기 주주환원율 확대 여부가 주가 Catalyst가 될 것으로 전망함. "라고 분석했다.

또한 메리츠증권에서 "2분기 지배주주순이익은 1.20조원(+22.6% YoY, -5.2% QoQ)으로 당사 추정치에 부합했음. 지주사 설립 이후 처음으로 주당 750원의 중간배당을 결정했음. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 67,000원이 고점으로, 반대로 47,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 74,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 메리츠증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 74,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 78,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 65,000원을 제시한 바 있다.

[메리츠증권 투자의견 추이]

- 2021.07.23 목표가 74,000 투자의견 BUY

- 2021.04.23 목표가 67,000 투자의견 BUY

- 2021.02.05 목표가 54,000 투자의견 BUY

- 2020.10.23 목표가 47,000 투자의견 BUY

- 2020.07.22 목표가 47,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.07.23 목표가 74,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2021.07.23 목표가 72,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2021.07.23 목표가 78,500 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2021.07.23 목표가 72,000 투자의견 BUY(유지) 교보증권